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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 谢越
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.95亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0058 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0058 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0059 |
1.1927 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0066 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0065 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0064 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0062 |
1.1930 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0058 |
1.1926 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0059 |
1.1927 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0054 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0053 |
1.1921 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0047 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0046 |
1.1914 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0051 |
1.1919 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0055 |
1.1923 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0051 |
1.1919 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0048 |
1.1916 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0044 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0044 |
1.1912 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0041 |
1.1909 |
-0.0012 |
-0.10 |