永赢合益债券 净资产规模 20.07 亿元，比上期增加 0.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 21.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 23.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 24.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 20.07 | 22.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.42 | 99.82 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 20.44 | 20.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.30 | 94.76 | 0.01 | 0.04 | 1.06 | 5.20 | 20.15 | 20.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 20.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.77 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 23.78 |