加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0486 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0097 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0118 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0144 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0196 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0151 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0230 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0206 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0190 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0068 |
0.53 |