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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0189 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0106 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0108 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0338 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0094 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0121 |
-0.91 |
| 2026-02-03 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0236 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0513 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0349 |
-2.50 |
| 2026-01-29 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0136 |
-0.96 |
| 2026-01-28 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0243 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0190 |
1.39 |
| 2026-01-26 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0134 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0102 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0147 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0176 |
-1.28 |