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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0125 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0492 |
4.17 |
| 2026-03-31 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0191 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0165 |
1.39 |
| 2026-03-26 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0301 |
-2.47 |
| 2026-03-25 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0193 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0434 |
3.75 |
| 2026-03-23 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0471 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0427 |
-3.39 |
| 2026-03-18 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0190 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0167 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0194 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0175 |
-1.38 |
| 2026-03-11 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0328 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0201 |
-1.59 |