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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0190 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0127 |
1.07 |
| 2026-02-10 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0197 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0138 |
-1.17 |
| 2026-02-05 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0244 |
2.11 |
| 2026-02-02 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0233 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0209 |
-1.74 |
| 2026-01-29 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0232 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0162 |
1.40 |
| 2026-01-26 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0149 |
1.29 |
| 2026-01-21 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0184 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0047 |
-0.41 |