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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-16 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0131 |
1.18 |
| 2026-01-12 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0106 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0178 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0162 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0079 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0074 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06 |