天弘港股通精选C 净资产规模 1.91 亿元，比上期增加 2.49% , 股票配置占比上期增加 21.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.04 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.48 | 0.01 | 0.34 | 1.91 | 3.41 |
| 2025-06-30 | 2.50 | 78.21 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 18.80 | 0.10 | 2.99 | 1.87 | 3.20 |
| 2025-03-31 | 3.08 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 13.32 | 0.03 | 0.81 | 2.14 | 3.59 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 16.64 | 0.02 | 0.56 | 2.11 | 3.54 |
| 2024-09-30 | 3.05 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 10.79 | 0.05 | 1.45 | 1.88 | 3.48 |
| 2024-06-30 | 2.47 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 11.46 | 0.02 | 0.79 | 1.52 | 2.81 |
| 2024-03-31 | 2.56 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 14.18 | 0.01 | 0.24 | 1.67 | 2.99 |
| 2023-12-31 | 3.88 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 12.74 | 0.10 | 2.14 | 1.87 | 4.56 |