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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.3356 |
4.3356 |
0.0615 |
1.44 |
| 2026-01-15 |
4.2741 |
4.2741 |
0.0963 |
2.31 |
| 2026-01-14 |
4.1778 |
4.1778 |
0.0684 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
4.1094 |
4.1094 |
-0.0817 |
-1.95 |
| 2026-01-12 |
4.1911 |
4.1911 |
-0.0158 |
-0.38 |
| 2026-01-09 |
4.2069 |
4.2069 |
-0.0190 |
-0.45 |
| 2026-01-08 |
4.2259 |
4.2259 |
-0.0818 |
-1.90 |
| 2026-01-07 |
4.3077 |
4.3077 |
0.0883 |
2.09 |
| 2026-01-06 |
4.2194 |
4.2194 |
-0.0227 |
-0.54 |
| 2026-01-05 |
4.2421 |
4.2421 |
0.0954 |
2.30 |
| 2025-12-31 |
4.1467 |
4.1467 |
-0.0776 |
-1.84 |
| 2025-12-30 |
4.2243 |
4.2243 |
-0.0104 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
4.2347 |
4.2347 |
0.0409 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
4.1938 |
4.1938 |
-0.0466 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
4.2404 |
4.2404 |
-0.0239 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
4.2643 |
4.2643 |
0.0618 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
4.2025 |
4.2025 |
0.0046 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
4.1979 |
4.1979 |
0.1772 |
4.41 |
| 2025-12-19 |
4.0207 |
4.0207 |
-0.0139 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
4.0346 |
4.0346 |
-0.1159 |
-2.79 |