加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3030 |
4.3030 |
-0.0532 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
4.3562 |
4.3562 |
0.0864 |
2.02 |
| 2026-02-11 |
4.2698 |
4.2698 |
-0.0982 |
-2.25 |
| 2026-02-10 |
4.3680 |
4.3680 |
0.0305 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
4.3375 |
4.3375 |
0.1787 |
4.30 |
| 2026-02-06 |
4.1588 |
4.1588 |
-0.0038 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
4.1626 |
4.1626 |
-0.0580 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
4.2206 |
4.2206 |
-0.0891 |
-2.07 |
| 2026-02-03 |
4.3097 |
4.3097 |
0.0727 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0841 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
4.3211 |
4.3211 |
0.0858 |
2.03 |
| 2026-01-29 |
4.2353 |
4.2353 |
-0.1019 |
-2.35 |
| 2026-01-28 |
4.3372 |
4.3372 |
0.0335 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
4.3037 |
4.3037 |
0.1163 |
2.78 |
| 2026-01-26 |
4.1874 |
4.1874 |
-0.0284 |
-0.67 |
| 2026-01-23 |
4.2158 |
4.2158 |
-0.1140 |
-2.63 |
| 2026-01-22 |
4.3298 |
4.3298 |
0.0993 |
2.35 |
| 2026-01-21 |
4.2305 |
4.2305 |
0.0635 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
4.1670 |
4.1670 |
-0.1356 |
-3.15 |
| 2026-01-19 |
4.3026 |
4.3026 |
-0.0330 |
-0.76 |