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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.1467 |
4.1467 |
-0.0776 |
-1.84 |
| 2025-12-30 |
4.2243 |
4.2243 |
-0.0104 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
4.2347 |
4.2347 |
0.0409 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
4.1938 |
4.1938 |
-0.0466 |
-1.10 |
| 2025-12-25 |
4.2404 |
4.2404 |
-0.0239 |
-0.56 |
| 2025-12-24 |
4.2643 |
4.2643 |
0.0618 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
4.2025 |
4.2025 |
0.0046 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
4.1979 |
4.1979 |
0.1772 |
4.41 |
| 2025-12-19 |
4.0207 |
4.0207 |
-0.0139 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
4.0346 |
4.0346 |
-0.1159 |
-2.79 |
| 2025-12-17 |
4.1505 |
4.1505 |
0.1932 |
4.88 |
| 2025-12-16 |
3.9573 |
3.9573 |
-0.0645 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
4.0218 |
4.0218 |
-0.0830 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
4.1048 |
4.1048 |
0.0569 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
4.0479 |
4.0479 |
-0.1133 |
-2.72 |
| 2025-12-10 |
4.1612 |
4.1612 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
4.1636 |
4.1636 |
0.1277 |
3.16 |
| 2025-12-08 |
4.0359 |
4.0359 |
0.1931 |
5.02 |
| 2025-12-05 |
3.8428 |
3.8428 |
0.0147 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
3.8281 |
3.8281 |
0.0248 |
0.65 |