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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 梁思琦,邢烨
- 成立日期：
- 2018-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0334 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0333 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0331 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0330 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0329 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0327 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0326 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0325 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0325 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0324 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0323 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0323 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0323 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0322 |
1.1782 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0322 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0321 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0320 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0318 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0316 |
1.1776 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0310 |
1.1770 |
0.0008 |
0.07 |