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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 邢烨
- 成立日期：
- 2018-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0303 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0302 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0300 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0299 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0299 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0298 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0297 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0297 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0298 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0298 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0296 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0295 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0295 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0295 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0294 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0294 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0293 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0292 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0290 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0285 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01 |