东海祥利纯债 净资产规模 3.86 亿元，比上期增加 -1.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 99.37 | 0.03 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 3.86 | 4.87 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 99.51 | 0.02 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 5.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 99.66 | 0.02 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 4.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 99.57 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 5.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 98.22 | 0.03 | 0.48 | 0.07 | 1.30 | 3.96 | 5.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 99.56 | 0.02 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 5.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 99.54 | 0.02 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 5.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 99.62 | 0.02 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 3.92 | 5.18 |