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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0127 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0353 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0124 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0080 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0135 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0138 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0058 |
0.38 |