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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.0050 |
3.0050 |
0.0481 |
1.63 |
| 2026-01-14 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0250 |
-0.84 |
| 2026-01-13 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0525 |
-1.73 |
| 2026-01-12 |
3.0344 |
3.0344 |
0.0088 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
3.0256 |
3.0256 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
3.0254 |
3.0254 |
-0.0672 |
-2.17 |
| 2026-01-07 |
3.0926 |
3.0926 |
0.0098 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
3.0828 |
3.0828 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
3.0846 |
3.0846 |
0.0875 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0443 |
-1.46 |
| 2025-12-30 |
3.0414 |
3.0414 |
0.0315 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
3.0099 |
3.0099 |
-0.0354 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
3.0453 |
3.0453 |
0.0496 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
2.9957 |
2.9957 |
-0.0195 |
-0.65 |
| 2025-12-24 |
3.0152 |
3.0152 |
0.0991 |
3.40 |
| 2025-12-23 |
2.9161 |
2.9161 |
0.1070 |
3.81 |
| 2025-12-22 |
2.8091 |
2.8091 |
0.1111 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0044 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0787 |
-2.83 |
| 2025-12-17 |
2.7811 |
2.7811 |
0.1800 |
6.92 |