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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0075元
- 基金经理：
- 田甜,谢越
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3006 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.3003 |
1.3078 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2999 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2996 |
1.3071 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2992 |
1.3067 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2986 |
1.3061 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2981 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2979 |
1.3054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2978 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2978 |
1.3053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2976 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2975 |
1.3050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2973 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2972 |
1.3047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2971 |
1.3046 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2965 |
1.3040 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2961 |
1.3036 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2958 |
1.3033 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2953 |
1.3028 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2950 |
1.3025 |
0.0004 |
0.03 |