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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0075元
- 基金经理：
- 田甜,谢越
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2934 |
1.3009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2932 |
1.3007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.3005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2931 |
1.3006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2932 |
1.3007 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.2926 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2924 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2923 |
1.2998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2925 |
1.3000 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2922 |
1.2997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2919 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2918 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2917 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2915 |
1.2990 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2911 |
1.2986 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2908 |
1.2983 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2905 |
1.2980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2904 |
1.2979 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2907 |
1.2982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2907 |
1.2982 |
0.0003 |
0.02 |