加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7368 |
1.7368 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0048 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0162 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0088 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0299 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0180 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0106 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0133 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0143 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0033 |
0.20 |