加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0204 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0238 |
1.56 |
| 2026-02-04 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0198 |
1.32 |
| 2026-02-03 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0114 |
-0.75 |
| 2026-02-02 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0216 |
1.44 |
| 2026-01-28 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0228 |
-1.48 |
| 2026-01-20 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0109 |
0.71 |
| 2026-01-19 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0082 |
-0.53 |