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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0158 |
-1.01 |
| 2026-01-15 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0264 |
-1.66 |
| 2026-01-13 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-01-12 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-08 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0138 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0108 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0152 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0055 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0286 |
1.80 |