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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0174 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0084 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0128 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0304 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0135 |
-0.81 |
| 2026-02-04 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0184 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0260 |
-1.56 |
| 2026-01-30 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-01-23 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0047 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0176 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0020 |
-0.12 |