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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0174 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0162 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0292 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0159 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0077 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0227 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0081 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0268 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0384 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0176 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0100 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0213 |
-1.27 |