加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0128 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0126 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0125 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0125 |
1.1857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0124 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0123 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0122 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0135 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0134 |
1.1853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0133 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0133 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0132 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0131 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0130 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0129 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0129 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0128 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0128 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0127 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0126 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00 |