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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1695元
- 基金经理：
- 刘朝阳,梁莹
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0145 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0144 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0143 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0143 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0143 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0143 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0141 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0140 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0139 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0138 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0138 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0137 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0137 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0136 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0135 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0134 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0133 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0133 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0132 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0131 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |