易方达安悦超短债债券A 净资产规模 51.67 亿元，比上期增加 14.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 91.98 | 0.03 | 0.04 | 5.64 | 7.98 | 51.67 | 70.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.77 | 98.22 | 0.02 | 0.03 | 1.22 | 1.75 | 45.22 | 70.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | 96.84 | 0.02 | 0.03 | 1.85 | 3.13 | 42.24 | 59.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.41 | 98.00 | 0.01 | 0.03 | 1.18 | 1.97 | 35.71 | 59.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 96.87 | 0.13 | 0.27 | 1.40 | 2.86 | 31.69 | 48.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 82.90 | 84.17 | 0.02 | 0.02 | 15.57 | 15.81 | 68.72 | 98.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.94 | 92.51 | 0.02 | 0.03 | 6.93 | 7.46 | 57.21 | 92.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.45 | 92.39 | 0.22 | 0.40 | 3.86 | 7.21 | 36.70 | 53.52 |