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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.67亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0492 |
1.2282 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0486 |
1.2276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0485 |
1.2275 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0482 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0481 |
1.2271 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0477 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0475 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0469 |
1.2259 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0471 |
1.2261 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0478 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0479 |
1.2269 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0480 |
1.2270 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0486 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0484 |
1.2274 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0480 |
1.2270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0481 |
1.2271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0476 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |