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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2822元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1189 |
2.4011 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1164 |
2.3986 |
0.0797 |
3.53 |
| 2025-12-31 |
1.0783 |
2.3605 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
2.3651 |
0.1115 |
5.18 |
| 2025-12-19 |
1.0296 |
2.3118 |
-0.0435 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.0504 |
2.3326 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
1.0485 |
2.3307 |
0.0278 |
1.28 |
| 2025-11-28 |
1.0352 |
2.3174 |
0.0764 |
3.65 |
| 2025-11-21 |
0.9987 |
2.2809 |
-0.0994 |
-4.54 |
| 2025-11-14 |
1.0462 |
2.3284 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2025-11-07 |
1.0567 |
2.3389 |
0.0103 |
0.47 |
| 2025-11-05 |
1.0518 |
2.3340 |
0.0096 |
0.44 |
| 2025-11-04 |
1.0472 |
2.3294 |
-0.0653 |
-2.89 |
| 2025-11-03 |
1.0784 |
2.3606 |
0.0157 |
0.70 |
| 2025-10-31 |
1.0709 |
2.3531 |
0.0153 |
0.69 |
| 2025-10-30 |
1.0636 |
2.3458 |
-0.0483 |
-2.13 |
| 2025-10-29 |
1.0867 |
2.3689 |
0.0358 |
1.60 |
| 2025-10-28 |
1.0696 |
2.3518 |
-0.0253 |
-1.12 |
| 2025-10-27 |
1.0817 |
2.3639 |
0.0280 |
1.25 |
| 2025-10-24 |
1.0683 |
2.3505 |
0.0429 |
1.96 |