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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1872 |
1.2812 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1864 |
1.2804 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.1858 |
1.2798 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1853 |
1.2793 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1849 |
1.2789 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1843 |
1.2783 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1838 |
1.2778 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1830 |
1.2770 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1835 |
1.2775 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1850 |
1.2790 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1855 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1853 |
1.2793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1854 |
1.2794 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1873 |
1.2813 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1870 |
1.2810 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1872 |
1.2812 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1869 |
1.2809 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1859 |
1.2799 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1864 |
1.2804 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1853 |
1.2793 |
0.0002 |
0.02 |