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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
30462.95 |
320.00 |
6.57% |
| 2 |
25国开03 |
24698.12 |
250.00 |
5.32% |
| 3 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
22445.37 |
220.00 |
4.84% |
| 4 |
25国开08 |
21853.50 |
220.00 |
4.71% |
| 5 |
25浦发银行CD101 |
19832.52 |
200.00 |
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.25% |
0.17% |
-1.20% |
-0.33% |
0.08% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1768/8781 |
3531/8781 |
7750/8781 |
8387/8781 |
8134/8781 |
4398/8781 |
1341/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1872 |
1.2812 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.1864 |
1.2804 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1858 |
1.2798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
1.1853 |
1.2793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1849 |
1.2789 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0100 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0100 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0100 |
| 2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0100 |
| 2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-24 |
0.0350 |
