加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0725元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2018-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1578 |
1.2303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1577 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1576 |
1.2301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1576 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1575 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1574 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1573 |
1.2298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1573 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1574 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1574 |
1.2299 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1570 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1569 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1567 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1566 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1566 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1564 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1563 |
1.2288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1562 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1560 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00 |