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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0725元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2018-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1633 |
1.2358 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1631 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1630 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1629 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1628 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1626 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1624 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1623 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1622 |
1.2347 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1621 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1621 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1620 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1618 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1617 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1616 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1615 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1614 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1613 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1612 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1611 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00 |