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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.82亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1516 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1515 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1514 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1513 |
1.2133 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1514 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1514 |
1.2134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1511 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1509 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1509 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1508 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1507 |
1.2127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1506 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1504 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1502 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1500 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1500 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1500 |
1.2120 |
-0.0001 |
-0.01 |