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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.82亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
14128.66 |
140.00 |
2.53% |
| 2 |
23晋建01 |
10364.30 |
100.00 |
1.86% |
| 3 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
1.84% |
| 4 |
23郑州银行01 |
10227.13 |
100.00 |
1.83% |
| 5 |
23工银澳门债 |
10212.99 |
100.00 |
1.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
0.51% |
1.14% |
1.14% |
6.84% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3660/8770 |
4990/8770 |
6344/8770 |
4626/8770 |
5070/8770 |
4789/8770 |
5265/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1511 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1510 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1509 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-28 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
0.0100 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0100 |
| 2020-11-26 |
2020-11-27 |
2020-11-27 |
2020-11-30 |
0.0420 |
