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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3460元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2018-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0379 |
1.3839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0378 |
1.3838 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0376 |
1.3836 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0377 |
1.3837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0376 |
1.3836 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0372 |
1.3832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0371 |
1.3831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0370 |
1.3830 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0368 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.3827 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0365 |
1.3825 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0363 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0363 |
1.3823 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0361 |
1.3821 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0359 |
1.3819 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0357 |
1.3817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0356 |
1.3816 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0356 |
1.3816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0354 |
1.3814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0353 |
1.3813 |
0.0003 |
0.02 |