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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3460元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2018-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0431 |
1.3891 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0429 |
1.3889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0428 |
1.3888 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0422 |
1.3882 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0421 |
1.3881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0418 |
1.3878 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0415 |
1.3875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0414 |
1.3874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0413 |
1.3873 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0411 |
1.3871 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0409 |
1.3869 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0407 |
1.3867 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0404 |
1.3864 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0402 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0401 |
1.3861 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0397 |
1.3857 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0395 |
1.3855 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0393 |
1.3853 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0389 |
1.3849 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0386 |
1.3846 |
0.0001 |
0.01 |