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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 高鑫,李一鸣
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0616 |
1.2466 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.0623 |
1.2473 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0612 |
1.2462 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0610 |
1.2460 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0619 |
1.2469 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.0591 |
1.2441 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.0573 |
1.2423 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0583 |
1.2433 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0588 |
1.2438 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.0532 |
1.2382 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-01-30 |
1.0574 |
1.2424 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.0613 |
1.2463 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.0633 |
1.2483 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.0605 |
1.2455 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0610 |
1.2460 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.0646 |
1.2496 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.0608 |
1.2458 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0591 |
1.2441 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.0566 |
1.2416 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.0580 |
1.2430 |
0.0013 |
0.10 |