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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0124 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0094 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0126 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0221 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0278 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0119 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0232 |
-1.54 |
| 2025-12-08 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0116 |
-0.76 |
| 2025-12-05 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0139 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0017 |
0.11 |