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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0092 |
-0.63 |
| 2026-04-01 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0231 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0178 |
-1.23 |
| 2026-03-27 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0203 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0137 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0230 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0244 |
-1.67 |
| 2026-03-20 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0310 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0213 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0174 |
-1.14 |