加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.39亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0146 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0091 |
0.58 |
| 2026-02-09 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0172 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0102 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0228 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0318 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0400 |
-2.49 |
| 2026-01-29 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0139 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0183 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0102 |
0.65 |
| 2026-01-26 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0138 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0089 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0003 |
-0.02 |