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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 刘益成,林乐峰
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7300 |
4.2120 |
0.0074 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
2.7229 |
4.2049 |
-0.0051 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.7278 |
4.2098 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
2.7294 |
4.2114 |
0.0197 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
2.7104 |
4.1924 |
0.0116 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
2.6992 |
4.1812 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.6984 |
4.1804 |
0.0041 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.6944 |
4.1764 |
-0.0075 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
2.7016 |
4.1836 |
0.0057 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.6961 |
4.1781 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
2.6944 |
4.1764 |
0.0062 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
2.6884 |
4.1704 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.6885 |
4.1705 |
0.0053 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
2.6834 |
4.1654 |
0.0088 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.6749 |
4.1569 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
2.6753 |
4.1573 |
0.0166 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
2.6593 |
4.1413 |
-0.0141 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
2.6729 |
4.1549 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
2.6739 |
4.1559 |
0.0109 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
2.6634 |
4.1454 |
-0.0051 |
-0.18 |