南方宝元债券C 净资产规模 5.46 亿元，比上期增加 -1.80% , 股票配置占比上期增加 30.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.71 | 24.88 | 88.15 | 71.42 | 2.18 | 1.76 | 2.40 | 1.94 | 5.46 | 123.44 |
| 2025-06-30 | 23.45 | 24.70 | 69.72 | 73.44 | 1.47 | 1.55 | 0.29 | 0.31 | 5.56 | 94.92 |
| 2025-03-31 | 25.81 | 25.14 | 75.09 | 73.15 | 1.68 | 1.63 | 0.08 | 0.08 | 6.13 | 102.65 |
| 2024-12-31 | 24.35 | 24.76 | 71.37 | 72.59 | 1.75 | 1.78 | 0.85 | 0.87 | 7.29 | 98.32 |
| 2024-09-30 | 25.94 | 26.55 | 68.76 | 70.40 | 1.24 | 1.27 | 1.74 | 1.78 | 5.14 | 97.68 |
| 2024-06-30 | 24.33 | 26.62 | 65.64 | 71.79 | 1.35 | 1.47 | 0.11 | 0.12 | 6.63 | 91.42 |
| 2024-03-31 | 25.40 | 29.00 | 60.34 | 68.89 | 1.60 | 1.83 | 0.25 | 0.28 | 5.62 | 87.59 |
| 2023-12-31 | 29.18 | 28.76 | 69.87 | 68.84 | 1.72 | 1.70 | 0.72 | 0.70 | 5.69 | 101.49 |