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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 刘琛,王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.2216 |
0.0080 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0589 |
1.2146 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.0612 |
1.2169 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0593 |
1.2150 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.0561 |
1.2118 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0603 |
1.2160 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.0546 |
1.2103 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.2048 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.0591 |
1.2148 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.0639 |
1.2196 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-03-18 |
1.0699 |
1.2256 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0669 |
1.2226 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.0700 |
1.2257 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0692 |
1.2249 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.0727 |
1.2284 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.0763 |
1.2320 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0793 |
1.2350 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0755 |
1.2312 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.0782 |
1.2339 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
1.0773 |
1.2330 |
0.0041 |
0.34 |