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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 刘琛,王志鹏,姜华
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0700 |
1.2257 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0721 |
1.2278 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0723 |
1.2280 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0747 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0748 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0745 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0739 |
1.2296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0740 |
1.2297 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0731 |
1.2288 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0715 |
1.2272 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0721 |
1.2278 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.0669 |
1.2226 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.0708 |
1.2265 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.0754 |
1.2311 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0738 |
1.2295 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.0775 |
1.2332 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.0760 |
1.2317 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0743 |
1.2300 |
0.0060 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.0691 |
1.2248 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.0676 |
1.2233 |
0.0010 |
0.08 |