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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-12 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0048 |
-0.41 |