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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.6377 |
2.6747 |
0.0226 |
0.84 |
| 2026-01-14 |
2.6156 |
2.6526 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
2.6154 |
2.6524 |
0.0165 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
2.5992 |
2.6362 |
0.0349 |
1.33 |
| 2026-01-09 |
2.5650 |
2.6020 |
0.0262 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
2.5393 |
2.5763 |
-0.0197 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
2.5586 |
2.5956 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
2.5608 |
2.5978 |
0.0634 |
2.49 |
| 2026-01-05 |
2.4987 |
2.5357 |
0.0441 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
2.4555 |
2.4925 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.4534 |
2.4904 |
0.0116 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
2.4420 |
2.4790 |
-0.0264 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
2.4679 |
2.5049 |
0.0326 |
1.31 |
| 2025-12-25 |
2.4360 |
2.4730 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.4427 |
2.4797 |
0.0115 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
2.4314 |
2.4684 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.4334 |
2.4704 |
0.0335 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
2.4006 |
2.4376 |
0.0199 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.3811 |
2.4181 |
-0.0095 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
2.3904 |
2.4274 |
0.0455 |
1.90 |