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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 呼荣权
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6127 |
2.6497 |
-0.0486 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
2.6603 |
2.6973 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
2.6561 |
2.6931 |
0.0304 |
1.13 |
| 2026-02-10 |
2.6263 |
2.6633 |
-0.0158 |
-0.59 |
| 2026-02-09 |
2.6418 |
2.6788 |
0.0303 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
2.6121 |
2.6491 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.6110 |
2.6480 |
-0.0352 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
2.6455 |
2.6825 |
0.0143 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
2.6315 |
2.6685 |
0.0516 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
2.5810 |
2.6180 |
-0.1000 |
-3.66 |
| 2026-01-30 |
2.6790 |
2.7160 |
-0.0999 |
-3.53 |
| 2026-01-29 |
2.7769 |
2.8139 |
0.0144 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
2.7628 |
2.7998 |
0.0427 |
1.54 |
| 2026-01-27 |
2.7210 |
2.7580 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
2.7249 |
2.7619 |
0.0289 |
1.05 |
| 2026-01-23 |
2.6966 |
2.7336 |
0.0303 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
2.6669 |
2.7039 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
2.6714 |
2.7084 |
0.0420 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
2.6303 |
2.6673 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
2.6323 |
2.6693 |
0.0168 |
0.63 |