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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余昊
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-02 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0119 |
0.79 |
| 2022-11-01 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0509 |
3.51 |
| 2022-10-31 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0095 |
-0.65 |
| 2022-10-28 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0348 |
-2.33 |
| 2022-10-27 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0236 |
-1.56 |
| 2022-10-26 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0174 |
1.16 |
| 2022-10-25 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2022-10-24 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0371 |
-2.40 |
| 2022-10-21 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-10-20 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2022-10-19 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0243 |
-1.54 |
| 2022-10-18 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0010 |
0.06 |
| 2022-10-17 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0019 |
0.12 |
| 2022-10-14 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0205 |
1.32 |
| 2022-10-13 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2022-10-12 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0161 |
1.04 |
| 2022-10-11 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0256 |
1.69 |
| 2022-10-10 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0453 |
-2.90 |
| 2022-09-30 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0156 |
-0.99 |
| 2022-09-29 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0033 |
-0.21 |