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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余昊
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
23.83 |
|
0.67% |
| 2 |
泸州老窖 |
21.23 |
|
0.60% |
| 3 |
中铁工业 |
9.56 |
|
0.27% |
| 4 |
华西证券 |
6.74 |
|
0.19% |
| 5 |
卫士通 |
5.06 |
|
0.14% |
| 6 |
川发龙蟒 |
4.70 |
|
0.13% |
| 7 |
川能动力 |
4.70 |
|
0.13% |
| 8 |
攀钢钒钛 |
4.35 |
|
0.12% |
| 9 |
兴蓉环境 |
4.12 |
|
0.12% |
| 10 |
利尔化学 |
3.61 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2022-11-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-3.36% |
-9.26% |
3.22% |
-10.04% |
-18.50% |
52.53% |
| 沪深300指数 |
0.57% |
-3.34% |
-10.45% |
-8.43% |
-24.01% |
-25.56% |
-6.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.63% |
1.06% |
-6.91% |
0.05% |
-16.17% |
-17.65% |
5.85% |
| 同类型阶段排名 |
2353/3240 |
2444/3240 |
1903/3240 |
1115/3240 |
787/3240 |
1430/3240 |
307/3240 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-02 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0119 |
0.79% |
| 2022-11-01 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0509 |
3.51% |
| 2022-10-31 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2022-10-28 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0348 |
-2.33% |
| 2022-10-27 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0236 |
-1.56% |
