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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王金祥
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0263 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0481 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0428 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0082 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0282 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0239 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0283 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0550 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0084 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0425 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0347 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0427 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0079 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0146 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0234 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0417 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0212 |
-1.26 |