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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王金祥
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0377 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0504 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0337 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0146 |
-0.86 |
| 2026-02-03 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0339 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0479 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0408 |
-2.31 |
| 2026-01-28 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0069 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0166 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.7412 |
1.7412 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0084 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0222 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0271 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0078 |
0.45 |