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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王金祥
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0293 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0508 |
3.31 |
| 2025-12-16 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0242 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0274 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0155 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0250 |
-1.57 |
| 2025-12-10 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-08 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0280 |
1.79 |
| 2025-12-05 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0153 |
1.00 |
| 2025-12-03 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0155 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0201 |
-1.28 |
| 2025-12-01 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0118 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0081 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0280 |
1.84 |
| 2025-11-25 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0312 |
2.09 |
| 2025-11-24 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-11-21 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0639 |
-4.12 |