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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑾,IKEDAKAE
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0154 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
2.7594 |
2.7594 |
0.0443 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
2.7151 |
2.7151 |
0.0581 |
2.19 |
| 2026-01-26 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0147 |
-0.55 |
| 2026-01-23 |
2.6717 |
2.6717 |
-0.0275 |
-1.02 |
| 2026-01-22 |
2.6992 |
2.6992 |
0.0242 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0681 |
2.61 |
| 2026-01-20 |
2.6069 |
2.6069 |
-0.0401 |
-1.51 |
| 2026-01-19 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0135 |
0.51 |
| 2026-01-15 |
2.6328 |
2.6328 |
0.0283 |
1.09 |
| 2026-01-14 |
2.6045 |
2.6045 |
-0.0382 |
-1.45 |
| 2026-01-13 |
2.6427 |
2.6427 |
0.0096 |
0.36 |
| 2026-01-12 |
2.6331 |
2.6331 |
0.0196 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
2.6135 |
2.6135 |
0.0384 |
1.49 |
| 2026-01-08 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0439 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0433 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
2.5795 |
2.5795 |
0.0415 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
2.5380 |
2.5380 |
-0.0204 |
-0.80 |