加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1291元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1475 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1474 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1472 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1471 |
1.2762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1470 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1471 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1472 |
1.2763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1471 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1469 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1468 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1469 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1466 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1466 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1466 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1464 |
1.2755 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1463 |
1.2754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1461 |
1.2752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1459 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1457 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1456 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02 |