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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1291元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
27838.18 |
270.00 |
7.41% |
| 2 |
24国开清发02 |
23450.01 |
230.00 |
6.24% |
| 3 |
25国开06 |
22258.73 |
220.00 |
5.92% |
| 4 |
23国开07 |
13192.85 |
130.00 |
3.51% |
| 5 |
25农发31 |
13061.08 |
130.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.38% |
0.42% |
1.22% |
0.31% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3646/8836 |
5139/8836 |
5510/8836 |
7127/8836 |
5668/8836 |
5861/8836 |
3650/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1506 |
1.2797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1505 |
1.2796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1503 |
1.2794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1500 |
1.2791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1499 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-10 |
0.0100 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0060 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0050 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.0150 |
| 2020-08-18 |
2020-08-19 |
2020-08-19 |
2020-08-20 |
0.0731 |
