加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2498 |
1.7978 |
-0.0254 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.2662 |
1.8142 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2672 |
1.8152 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2684 |
1.8164 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2693 |
1.8173 |
0.0189 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.2571 |
1.8051 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.2547 |
1.8027 |
-0.0127 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.2629 |
1.8109 |
0.0237 |
1.23 |
| 2026-02-03 |
1.2476 |
1.7956 |
0.0261 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.2307 |
1.7787 |
-0.0320 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
1.2514 |
1.7994 |
-0.0229 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.2662 |
1.8142 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2632 |
1.8112 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2026-01-27 |
1.2708 |
1.8188 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.2732 |
1.8212 |
-0.0229 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
1.2880 |
1.8360 |
0.0133 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.2794 |
1.8274 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2743 |
1.8223 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
1.2783 |
1.8263 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.2811 |
1.8291 |
0.0076 |
0.38 |