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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.5480元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2166 |
1.7646 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-04-03 |
1.2194 |
1.7674 |
-0.0277 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.2373 |
1.7853 |
-0.0097 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.2436 |
1.7916 |
0.0127 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.2354 |
1.7834 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
1.2407 |
1.7887 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.2390 |
1.7870 |
0.0187 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2269 |
1.7749 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.2331 |
1.7811 |
0.0232 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.2181 |
1.7661 |
0.0172 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
1.2070 |
1.7550 |
-0.0419 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
1.2341 |
1.7821 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2337 |
1.7817 |
-0.0161 |
-0.84 |
| 2026-03-18 |
1.2441 |
1.7921 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2454 |
1.7934 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2478 |
1.7958 |
-0.0121 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.2556 |
1.8036 |
-0.0130 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.2640 |
1.8120 |
-0.0127 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2722 |
1.8202 |
0.0258 |
1.33 |
| 2026-03-10 |
1.2555 |
1.8035 |
0.0179 |
0.93 |