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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0297 |
1.62 |
| 2026-01-09 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0223 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0360 |
2.03 |
| 2026-01-07 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0100 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0232 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0121 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0089 |
0.51 |
| 2025-12-26 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0133 |
-0.75 |
| 2025-12-25 |
1.7699 |
1.7699 |
0.0180 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0157 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0087 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.7491 |
1.7491 |
0.0401 |
2.35 |
| 2025-12-18 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0295 |
1.76 |
| 2025-12-17 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0046 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0299 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0070 |
0.41 |