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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8218 |
1.8218 |
-0.0523 |
-2.79 |
| 2026-04-02 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0343 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.9084 |
1.9084 |
0.0192 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0240 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0189 |
1.00 |
| 2026-03-27 |
1.8943 |
1.8943 |
0.0292 |
1.57 |
| 2026-03-26 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0263 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0425 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0813 |
4.60 |
| 2026-03-23 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.1072 |
-5.72 |
| 2026-03-20 |
1.8748 |
1.8748 |
-0.0615 |
-3.18 |
| 2026-03-19 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0545 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0322 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.9586 |
1.9586 |
-0.0430 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
2.0025 |
2.0025 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
2.0036 |
2.0036 |
-0.0264 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0131 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
2.0431 |
2.0431 |
0.0527 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0160 |
-0.80 |