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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和顺电气 |
145.40 |
|
0.54% |
| 2 |
奥联电子 |
142.10 |
|
0.53% |
| 3 |
华蓝集团 |
140.55 |
|
0.52% |
| 4 |
罗平锌电 |
139.42 |
|
0.52% |
| 5 |
百邦科技 |
136.00 |
|
0.50% |
| 6 |
江西长运 |
135.19 |
|
0.50% |
| 7 |
农尚环境 |
134.95 |
|
0.50% |
| 8 |
新宏泽 |
135.87 |
|
0.50% |
| 9 |
华绿生物 |
136.05 |
|
0.50% |
| 10 |
华体科技 |
135.37 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
9.98% |
10.82% |
25.52% |
37.99% |
6.47% |
33.12% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1411/10648 |
2424/10648 |
2044/10648 |
3493/10648 |
3657/10648 |
2897/10648 |
2580/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0297 |
1.62% |
