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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百达精工 |
377.34 |
|
0.61% |
| 2 |
华绿生物 |
361.59 |
|
0.59% |
| 3 |
赛福天 |
361.62 |
|
0.59% |
| 4 |
顶固集创 |
357.39 |
|
0.58% |
| 5 |
雄塑科技 |
336.76 |
|
0.55% |
| 6 |
达刚控股 |
339.27 |
|
0.55% |
| 7 |
泰福泵业 |
335.88 |
|
0.55% |
| 8 |
联诚精密 |
332.06 |
|
0.54% |
| 9 |
鸿铭股份 |
324.63 |
|
0.53% |
| 10 |
南都物业 |
324.67 |
|
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
10.42% |
12.35% |
27.12% |
39.71% |
9.66% |
33.60% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
1878/10671 |
2759/10671 |
2134/10671 |
2983/10671 |
3195/10671 |
1814/10671 |
2515/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0176 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0212 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0340 |
1.82% |
| 2026-01-16 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0028 |
-0.15% |
