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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2018-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和顺电气 |
145.40 |
|
0.54% |
| 2 |
奥联电子 |
142.10 |
|
0.53% |
| 3 |
华蓝集团 |
140.55 |
|
0.52% |
| 4 |
罗平锌电 |
139.42 |
|
0.52% |
| 5 |
百邦科技 |
136.00 |
|
0.50% |
| 6 |
江西长运 |
135.19 |
|
0.50% |
| 7 |
农尚环境 |
134.95 |
|
0.50% |
| 8 |
新宏泽 |
135.87 |
|
0.50% |
| 9 |
华绿生物 |
136.05 |
|
0.50% |
| 10 |
华体科技 |
135.37 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
0.18% |
6.00% |
20.13% |
31.11% |
0.89% |
27.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7818/10633 |
8871/10633 |
2136/10633 |
4357/10633 |
4253/10633 |
8256/10633 |
2941/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8128 |
1.8128 |
0.0360 |
2.03% |
| 2026-01-07 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0232 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0077 |
0.44% |
