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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3080元
- 基金经理：
- 吉翔,周蔚文
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4149 |
1.7229 |
0.0130 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.4044 |
1.7124 |
0.0240 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.3850 |
1.6930 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.3904 |
1.6984 |
0.0134 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.3796 |
1.6876 |
-0.0200 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.3958 |
1.7038 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.3922 |
1.7002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3922 |
1.7002 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
1.3956 |
1.7036 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.4002 |
1.7082 |
0.0156 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.3876 |
1.6956 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.3874 |
1.6954 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.3888 |
1.6968 |
0.0101 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.3806 |
1.6886 |
-0.0239 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.3999 |
1.7079 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.4114 |
1.7194 |
0.0223 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.3934 |
1.7014 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.3977 |
1.7057 |
0.0069 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.3921 |
1.7001 |
-0.0184 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.4070 |
1.7150 |
-0.0152 |
-0.87 |