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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 吉翔,周蔚文
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3596 |
1.7226 |
-0.0318 |
-1.78 |
| 2026-02-12 |
1.3843 |
1.7473 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
1.3875 |
1.7505 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.3836 |
1.7466 |
0.0133 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
1.3733 |
1.7363 |
0.0127 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.3634 |
1.7264 |
-0.0161 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
1.3759 |
1.7389 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
1.3778 |
1.7408 |
0.0183 |
1.04 |
| 2026-02-03 |
1.3636 |
1.7266 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.3574 |
1.7204 |
-0.0427 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.3906 |
1.7536 |
-0.0474 |
-2.58 |
| 2026-01-29 |
1.4274 |
1.7904 |
0.0182 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.4133 |
1.7763 |
0.0265 |
1.48 |
| 2026-01-27 |
1.3927 |
1.7557 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.3888 |
1.7518 |
0.0170 |
0.96 |
| 2026-01-23 |
1.3756 |
1.7386 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.3711 |
1.7341 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.3697 |
1.7327 |
0.0098 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.3621 |
1.7251 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
1.3568 |
1.7198 |
-0.0008 |
-0.04 |