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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5010元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6732 |
2.1742 |
0.0395 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.6432 |
2.1442 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6446 |
2.1456 |
0.0076 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.6388 |
2.1398 |
-0.0170 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.6517 |
2.1527 |
0.0397 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
1.6215 |
2.1225 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6213 |
2.1223 |
0.0103 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.6135 |
2.1145 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6094 |
2.1104 |
0.0288 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.5875 |
2.0885 |
0.0095 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5803 |
2.0813 |
-0.0147 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.5915 |
2.0925 |
0.0384 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.5623 |
2.0633 |
-0.0338 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.5880 |
2.0890 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.5945 |
2.0955 |
0.0182 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.5807 |
2.0817 |
-0.0159 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.5928 |
2.0938 |
0.0288 |
1.39 |
| 2025-12-09 |
1.5709 |
2.0719 |
-0.0233 |
-1.11 |
| 2025-12-08 |
1.5886 |
2.0896 |
0.0128 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
1.5789 |
2.0799 |
0.0292 |
1.43 |