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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7475 |
2.2565 |
0.0414 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.7160 |
2.2250 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
2.2265 |
0.0079 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.7115 |
2.2205 |
-0.0175 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.7248 |
2.2338 |
0.0416 |
1.87 |
| 2025-12-25 |
1.6932 |
2.2022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6931 |
2.2021 |
0.0109 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.6848 |
2.1938 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6806 |
2.1896 |
0.0303 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.6576 |
2.1666 |
0.0099 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6501 |
2.1591 |
-0.0153 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.6617 |
2.1707 |
0.0401 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.6312 |
2.1402 |
-0.0353 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.6580 |
2.1670 |
-0.0088 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.6647 |
2.1737 |
0.0189 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.6503 |
2.1593 |
-0.0164 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.6628 |
2.1718 |
0.0300 |
1.39 |
| 2025-12-09 |
1.6400 |
2.1490 |
-0.0243 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.6585 |
2.1675 |
0.0134 |
0.62 |
| 2025-12-05 |
1.6483 |
2.1573 |
0.0306 |
1.43 |