加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8116 |
2.3206 |
-0.0093 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.8187 |
2.3277 |
0.0133 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.8086 |
2.3176 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-01-13 |
1.8137 |
2.3227 |
0.0125 |
0.53 |
| 2026-01-12 |
1.8042 |
2.3132 |
0.0082 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.7980 |
2.3070 |
0.0445 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.7642 |
2.2732 |
-0.0280 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.7855 |
2.2945 |
0.0084 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.7791 |
2.2881 |
0.0416 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.7475 |
2.2565 |
0.0414 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.7160 |
2.2250 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
2.2265 |
0.0079 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.7115 |
2.2205 |
-0.0175 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
1.7248 |
2.2338 |
0.0416 |
1.87 |
| 2025-12-25 |
1.6932 |
2.2022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6931 |
2.2021 |
0.0109 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.6848 |
2.1938 |
0.0055 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6806 |
2.1896 |
0.0303 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.6576 |
2.1666 |
0.0099 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6501 |
2.1591 |
-0.0153 |
-0.70 |