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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8485 |
2.3575 |
-0.0233 |
-0.95 |
| 2026-04-02 |
1.8662 |
2.3752 |
-0.0283 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.8877 |
2.3967 |
0.0212 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.8716 |
2.3806 |
-0.0245 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.8902 |
2.3992 |
-0.0130 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.9001 |
2.4091 |
0.0278 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.8790 |
2.3880 |
-0.0270 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.8995 |
2.4085 |
0.0062 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.8948 |
2.4038 |
0.0446 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.8609 |
2.3699 |
-0.0846 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
1.9252 |
2.4342 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.9242 |
2.4332 |
-0.0426 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.9566 |
2.4656 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.9532 |
2.4622 |
-0.0243 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.9717 |
2.4807 |
-0.0300 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
1.9945 |
2.5035 |
-0.0079 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
2.0005 |
2.5095 |
-0.0299 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
2.0232 |
2.5322 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.0223 |
2.5313 |
0.0087 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
2.0157 |
2.5247 |
-0.0397 |
-1.48 |