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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9296 |
2.4386 |
-0.0501 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
1.9677 |
2.4767 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.9729 |
2.4819 |
0.0257 |
1.00 |
| 2026-02-10 |
1.9534 |
2.4624 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.9523 |
2.4613 |
0.0366 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.9245 |
2.4335 |
0.0130 |
0.52 |
| 2026-02-05 |
1.9146 |
2.4236 |
-0.0447 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
1.9486 |
2.4576 |
0.0204 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.9331 |
2.4421 |
0.0731 |
2.96 |
| 2026-02-02 |
1.8775 |
2.3865 |
-0.1163 |
-4.50 |
| 2026-01-30 |
1.9659 |
2.4749 |
-0.0766 |
-2.88 |
| 2026-01-29 |
2.0241 |
2.5331 |
0.0084 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
2.0177 |
2.5267 |
0.0695 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
1.9649 |
2.4739 |
0.0092 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.9579 |
2.4669 |
0.0513 |
2.03 |
| 2026-01-23 |
1.9189 |
2.4279 |
0.0347 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.8925 |
2.4015 |
0.0091 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.8856 |
2.3946 |
0.0485 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
1.8487 |
2.3577 |
0.0167 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
1.8360 |
2.3450 |
0.0321 |
1.35 |