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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1085.69 |
|
4.74% |
| 2 |
迪威尔 |
1074.95 |
|
4.70% |
| 3 |
铜陵有色 |
945.18 |
|
4.13% |
| 4 |
快手-W |
917.61 |
|
4.01% |
| 5 |
森麒麟 |
897.78 |
|
3.92% |
| 6 |
徐工机械 |
803.62 |
|
3.51% |
| 7 |
中金黄金 |
708.78 |
|
3.10% |
| 8 |
香港交易所 |
678.92 |
|
2.97% |
| 9 |
华通线缆 |
607.04 |
|
2.65% |
| 10 |
金风科技 |
593.04 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
6.78% |
5.72% |
25.86% |
27.90% |
27.90% |
3.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1089/10633 |
1499/10633 |
1027/10633 |
2548/10633 |
3661/10633 |
3613/10633 |
7258/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7160 |
2.2250 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.7175 |
2.2265 |
0.0079 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.7115 |
2.2205 |
-0.0175 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
1.7248 |
2.2338 |
0.0416 |
1.87% |
| 2025-12-25 |
1.6932 |
2.2022 |
0.0001 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
0.2000 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-07 |
0.3090 |
