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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-26 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0393 |
-2.49 |
| 2026-03-19 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0562 |
-3.43 |
| 2026-03-12 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-05 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0206 |
-1.24 |
| 2026-02-26 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0171 |
1.04 |
| 2026-02-12 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0241 |
1.49 |
| 2026-02-05 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0441 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0354 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0274 |
1.64 |
| 2026-01-28 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0184 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0086 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0115 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0122 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0067 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0189 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0274 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0293 |
1.90 |