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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李赫
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0156 |
-1.00 |
| 2025-12-25 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0407 |
2.67 |
| 2025-12-18 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0117 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0204 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-11-27 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0056 |
0.38 |
| 2025-11-20 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0293 |
-1.95 |
| 2025-11-13 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0089 |
0.59 |
| 2025-11-06 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0120 |
-0.80 |
| 2025-10-30 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-10-23 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0257 |
-1.69 |
| 2025-10-17 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0108 |
0.71 |
| 2025-10-16 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-10-15 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0219 |
1.47 |
| 2025-10-14 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2025-10-13 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0092 |
0.62 |
| 2025-10-10 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0233 |
-1.55 |
| 2025-10-09 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0416 |
2.84 |
| 2025-09-30 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0109 |
0.74 |