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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0533元
- 基金经理：
- 姚晶
- 成立日期：
- 2018-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2200 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2194 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2192 |
1.2725 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2194 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2193 |
1.2726 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2187 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2185 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2183 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2181 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2180 |
1.2713 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2181 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2180 |
1.2713 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2177 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2172 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2170 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2172 |
1.2705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2171 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2169 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2169 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2167 |
1.2700 |
-0.0006 |
-0.05 |