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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0220 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0318 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0146 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0231 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0156 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0115 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0215 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0256 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0126 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0107 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0188 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0161 |
1.04 |